PROSPETTI CONTABILI
Rendiconto Finanziario
|
31-12-2008 |
31-12-2007 (*) |
||
|
ATTIVITÀ OPERATIVA |
|||
|
1. |
Liquidità generata/assorbita dalla gestione |
137.410.182 |
56.301.714 |
|
- interessi attivi e proventi assimilati |
916.508.292 |
414.300.719 |
|
|
- interessi passivi ed oneri assimilati |
-734.353.060 |
-369.438.605 |
|
|
- dividendi e proventi assimilati |
- |
- |
|
|
- commissioni attive |
6.612.673 |
5.557.676 |
|
|
- commissioni passive |
-3.200.375 |
-1.203.548 |
|
|
- spese per il personale |
-22.442.686 |
-14.977.715 |
|
|
- altri costi |
-51.841.290 |
-13.540.531 |
|
|
- altri ricavi |
93.891.778 |
35.603.718 |
|
|
- imposte |
-67.765.150 |
- |
|
|
2. |
Liquidità generata dalla riduzione delle attività finanziarie |
175.779.427 |
389.216.126 |
|
- attività finanziarie detenute per la negoziazione |
364.547 |
- |
|
|
- attività finanziarie al Fair Value |
- |
- |
|
|
- attività finanziarie disponibili per la vendita |
- |
- |
|
|
- crediti |
156.078.264 |
- |
|
|
- altre attività |
19.336.616 |
389.216.126 |
|
|
3. |
Liquidità assorbita dall’incremento delle attività finanziarie |
10.759.014 |
-1.131.564.653 |
|
- attività finanziarie detenute per la negoziazione |
- |
- |
|
|
- attività finanziarie al Fair Value |
- |
- |
|
|
- attività finanziarie disponibili per la vendita |
- |
- |
|
|
- crediti |
- |
-1.130.262.491 |
|
|
- altre attività |
10.759.014 |
-1.302.162 |
|
|
4. |
Liquidità generata dall’incremento delle passività finanziarie |
159.255.107 |
1.081.924.194 |
|
- debiti |
- |
1.079.226.207 |
|
|
- titoli in circolazione |
100.024.827 |
- |
|
|
- passività finanziarie di negoziazione |
- |
- |
|
|
- passività finanziarie al Fair Value |
- |
- |
|
|
- altre passività |
59.230.280 |
2.697.987 |
|
|
5. |
Liquidità assorbita dal rimborso/riacquisto delle passività finanziarie |
-470.147.780 |
-394.513.086 |
|
- debiti |
-328.056.278 |
- |
|
|
- titoli in circolazione |
- |
- |
|
|
- passività finanziarie di negoziazione |
-75.046 |
-41 |
|
|
- passività finanziarie al Fair Value |
- |
- |
|
|
- altre passività |
-142.016.456 |
-394.513.045 |
|
|
Liquidità netta generata/assorbita dalla gestione operativa |
13.055.950 |
1.364.295 |
|
|
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO |
|||
|
1. |
Liquidità generata dal decremento di |
159.928 |
103.565 |
|
- partecipazioni |
91.221 |
- |
|
|
- attività finanziarie detenute sino alla scadenza |
68.707 |
103.564 |
|
|
- attività materiali |
- |
- |
|
|
- attività immateriali |
- |
- |
|
|
- altre attività |
- |
1 |
|
|
2. |
Liquidità assorbita dall’incremento di |
-13.226.307 |
-1.462.045 |
|
- partecipazioni |
- |
- |
|
|
- attività finanziarie detenute sino alla scadenza |
- |
- |
|
|
- attività materiali |
-716.404 |
-512.801 |
|
|
- attività immateriali |
-979.253 |
-949.244 |
|
|
- altre attività |
-11.530.650 |
- |
|
|
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di investimento |
-13.066.379 |
-1.358.480 |
|
|
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO |
|||
|
- emissione/acquisto di azioni proprie |
- |
- |
|
|
- emissione/acquisto strumenti di capitale |
- |
- |
|
|
- distribuzione dividendi ed altre finalità |
- |
- |
|
|
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di finanziamento |
- |
- |
|
|
LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO |
-10.429 |
5.815 |
|
|
CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO |
74.095 |
1.042 |
|
LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO |
- 10.429 |
5.815 |
|
CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALLA FINE DELL’ESERCIZIO |
63.666 |
6.857 |
(*) Dati relativi ad Intesa Leasing SpA